Számlázó, ügyviteli rendszer, crm rendszer, bérprogram, iktatás | Cobra programok

A programcsomag 10.3-as verziójának kiadási időpontja: 2010. április 22. A leírás ezen időpontig elvégzett módosításokat tartalmazza az előző verzióhoz képest.

[ServicePack1]

A Pénzügyi nyilvántartó modulban a pénzügyi bizonylatok ablakaiban a csatolt dokumentum megjelenítésére szolgáló ikon színes: vagy szürke: állapota jelzi, hogy az adott tételhez történt-e szkennelt bizonylat archiválásra vagy sem.

A 10.3-as verzióban a devizanem kiválasztása után a program nem ajánlotta fel a rendszer modulban (a devizanemhez törzsadatként) rögzített árfolyamot.

A számla kiállítása során egy létező partnerkód megadása után történő tallózáskor, ha a tallózó ablakból nem az előzetesen megadott partner lett kiválasztva, fennállt az alábbi hibalehetőség: ha az eredetileg beírt partnerhez hozzá volt rendelve Árforma/Fizetési mód, de a véglegesen kiválasztotthoz csak az egyik, vagy egyik sem, akkor a program meghagyta a tallózás előtt beírt partnerhez tartozó árformát, ill. fizetési módot.
Ilyen esetben az üres Fizetési mód mezőbe az első helyen rögzített fizetési módot ajánlja fel a program, és az üres Árforma mezőbe a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetbe beírt DEF_ARFORMA=N sorban rögzített "N" pozitív egész számmal lehet megadni, hogy hányadik árformát ajánlja fel a program. Ha nincs ilyen sor az INI fájlban, vagy "N" nem létező árformára mutat, akkor az Árforma mező üres marad.
___________________________________________________________________________________________

[Számlakészítő]

KIEMELTEN FONTOS! A 41/2009. (XII. 22.) PM rendelet értelmében csak az első számla példány kerül EREDETI felirattal nyomtatásra, és minden azt követő példány MÁSOLAT felirattal. Egyuttal megszünik a példány sorszámozás. Ez azt jelenti, hogy amennyiben első alkalommaltöbb példányban kerül kinyomtatásra a számla, akkor a másodikként (és továbbiakként) nyomtatódó példány és egy másik alakalomkor kinyomtatott akárhány példány között nem lesz különbség, mindegyik MÁSOLAT feliratot kap.

Kialakítottuk a devizás előlegszámla-végszámla kezelést, arra az estre, ha az előleg és végszámla kiállítása között nem történt ÁFA kulcs változás. A végszámla három részre bomlik. Első rész a szerződés szerinti teljes tartalom szerinti tételeket, illetve számlázandókat tartalmazza. Ezt követi(k) a Korábbi funkció segítségével Végszámla gomb hatására kiválasztott előleg számlá(k), majd a számla harmadik részét, a fizetendőt a program a rögzítés után határozza meg. Fizetendő az össz. számlázandó és az előlegként már megfizetett összegek különbözete összesen és ÁFA kulcs bontásban. A számla nyomtatásakor a pénzügyi kapcsolat esetén a program önálló pénzügyi könyvelést generál a végszámla alapján fizetendő összegekre végszámla időpontjában érvényes árfolyammal. A végszámla alapján fizetendő összeget csökkentő tételsorokat a számlaállományhoz rögzített Számlatétel főkönyvi számlaszám kontírral hozza létre. Az előlege(ke)t az előleg könyvelésekor érvényes árfolyamon vezeti ki, és végrehajtja az átvezetést a számla állományhoz megadott Számlatétel főkönyvi számlára.

Bővítettésre került a Számlázva oszloppal a Korábbi funkció alkalmazásakor megjelenő tallózó ablakot. Az oszlopban kerül megjelölésre az a szállítólevél, amelyikről már készült számla. Ez fontos információ arra az esetre, ha egy szállítólevél sztornóját szeretné valaki indítani,mert ha már megtörtént a számlázás, akkor nem a szállítólevél, hanem a számla sztornírozandó.

A nem készpénzes számlához készített sztornó számla hibásan generált pénzügyi könyvelést, ha a számla állományhoz hozzá volt rendelve pénztár, és a sztornó számla kiállítása az eredeti számla fizetési határidejének napján, vagy azt követően történt.

A tételkód törzsadat felvételezés során nem nem lehetett fa (fordított ÁFA - ÁFA tv. 142. §-a alapján az áfa-t a vevő fizeti) áfa kulcsot kiválasztani.

A számla kiállítása során a partnerkód beírása után Korábbi funkciót alkalmazva, az induló számla állománytól eltérő számla állományból nem lehetett számlát kiválasztani.
___________________________________________________________________________________________

[Általános információ]

Változott a modulok vízszintes menüsor Segít/Névjegy menüpontjában a Nyilatkozat szövegezése a jogszabályi előíráshoz igazodva.

A Számlakészítő modul Segít menüjében új menüpont a Működési Dokumentáció. A menüpont hatására PDF formátumban betöltődik a számlakészítő program működésére és használatára vonatkozó részletes leírás. A betöltött dokumentáció nyomtatható.

A korábbiakban meghirdetett új CobraAdatMentő (CAM2.EXE), ami eddig az internetről volt letölthető, a jelen verzióval telepítésre kerül a CCW könyvtárába, ahonnan önállóan indítható.
___________________________________________________________________________________________

[Pénzügyi nyilvántartó]

A Lejárt számlák listáinak típusa bővült a Fizetési felszólító levél csekkel beállítási lehetőséggel. Ezt a beállítást alkalmazva, a program a számlaértékkel kitölti a levélpapír alján lévő előnyomott csekket..

Többtételes banki illetve pénztári kiegyenlítés alkalmával, ha minden kiegyenlítés ugyanahhoz a partnerhez tartozik, akkor a program meghagyja a bizonylat fejlécében a partner adatokat.

Több tételes banki kiegyenlítést alkalmazva, csak az első devizás kiegyenlítéshez tartozó tétel árfolyam különbözetét adta fel a program főkönyvi feladás alkalmával.

Devizás bankban és valuta pénztárba, ha deviza/valuta váltási egysége az alapértelmezett devizanemhez képest (forinthoz képest) egytől eltérő volt, akkor az egyenleg ellenőrzés során a program hibásan számolta a deviza/valuta árfolyamát.
___________________________________________________________________________________________

[Anyagkönyvelés]

A vízszintes menüsor Törzsadatok/Alapadatok/Intrastat adatok/Ügyletkódok menüpont hatására megnyíló ablakban nem lehetett törölni a feleslegessé vált ügyletkódokat.
___________________________________________________________________________________________

[Rendelés nyilvántartó]

Mivel lehetővé vált ugyanazon állományban, hogy forintos és devizás tételek is rögzítésésre, az érték adatokat tartalmazó kigyűjtések is bővültek a nem forint tételek devizanemének feltüntetésével, és az összegzési adatokat devizánkénti bontásban kerülnek nyomtatásra. Érintett listák: Rendelés listák/Karton lista és Érték lista; Vevő/szállító listák/Érték és Érték kivonat; Cikk listák.

Levél nyomtatásakor az ÁFA összesítés kapcsolónak csak akkor volt hatása, ha megtörtént a Végösszeg kacsoló beállítása is, továbbá a program nem jegyezte meg Végösszeg kapcsoló beállítását.

Bővült a Levél nyomtatás ablakot egy 2.mennyiségi egység feliratú kapcsolóval. A kapcsoló hatására azokra a rendelési tételekre, amelyek rendelkeznek második mértékegységgel is, a program kiírja a második mennyiségi egységgel is a megrendelt mennyiséget.
___________________________________________________________________________________________

[Tárgyieszköz nyilvántartó]

Bővült a Számviteli-adó Trv. eltérési lista a Számviteli trv. és adó trv. szerinti nettó érték adatokkal.
___________________________________________________________________________________________

[Munkalap nyilvántartó]

Ha be van írva a MUNKALAP.INI fájl [PARAM] fejezetébe a DEF_SZLA_FIZMOD=N sor, akkor - ha a partnerhez nincs rögzítve Fizetési mód - a program a munkalapból generált számlán az N-edik fizetési módot tekinti alapértelmezettnek. Ha nincs ilyen INI-bejegyzés sem, akkor az 1-es számú fizetési mód lesz az alapértelmezett.

Ha be van írva a MUNKALAP.INI fájl [PARAM] fejezetébe a SZLA_TELJ_HATARIDO=1 sor, akkor a munkalapból generált számlán a teljesítési dátum a munkalapon az -ig mezőbe rögzített dátum lesz. Ha üres az -ig mező, akkor -tól mezőben rögzített dátum lesz a számlán a teljesítés dátuma, és ha az a mező is üres, akkor a teljesítés dátuma a számla kelte lesz.

A munkalapon a Munkadíj jellegű tételek között bizonyos közlendő szöveg (például: "A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz") megjelenítéséhez lehetővé vált csak megjegyzés sorok rögzítését is. Ilyenkor csak a Munkadíj rész Megjegyzés mező töltendő ki, a többi mező üres marad. Az ÁFA kulcs mezőbe kiválasztódott ÁFA kulcs a generált számlán 0 értéket fog felvenni.