Főmenü:
Termékek > Ügyviteli program > Korábbi évek verziói
A programcsomag 9.5-ös verziójának kiadási időpontja: 2009. december 1. A leírás ezen időpontig elvégzett módosításokat tartalmazza az előző verzióhoz képest.
Számlakészítő a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Módosítás: Felhasználóink körében sok esetben félreértésre adott okot a Készpénzes számla állomány megnevezés amely az egyszerűsített számla blokknyomtatós előállítására adott lehetőséget. Ezért a jelen verziótól a Készpénzes megnevezést Egyszerűsített megnevezésre cseréltük.
Újdonság: TELJESITES_MAX=N (ahol N negatív szám) bejegyzést rögzítve a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetbe, a program a számla rögzítésekor figyelmeztető ablakot jelenít meg, ha a teljesítés túlnyúlik a megadott határon, jelezve, hogy a teljesítés és a számla kiállítása között több mint N nap telt el.
Javítás: Ha a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetében rögzítve volt DEF_VEVO=<default vevő kódja> sor, akkor új számla létrehozásakor Érvénytelen adat pozicionálás hibaüzenettel emelte be a program partnert. A javítás megtörtént.
Javítás: A nem nyomtatott számlák is kigyűjtésre kerültek az ÁFA listára. A javítás megtörtént.
_CSAK 2010. ÉVI TERMÉKTÁMOGATÁSSAL MŰKÖDIK!_
Újdonság: A folyamatos teljesítésű számlákon a számviteli teljesítés rögzítésére és a könyvelés során való alkalmazására egy új dátum mezőt rendszeresítettünk Számviteli teljesítés megnevezéssel. A mező csak a folyamatos teljesítésű számlák esetében aktív, tehát más számlák esetében nincs is lehetőség a mező kitöltésére. A mezőbe beírt dátum csak akkor érvényesül, ha a mező előtti lefele mutató nyíl ikonjára kattintva megtörténik a számlatételsorba helyezése. Így a számlán a számviteli teljesítés időpontja úgy fog megjelenni, mint egy tételsor. A megadott és érvényesített számviteli teljesítési dátum hatására nyomtatás alkalmával, ha pénzügyi naplóba átvezetés történik, és/vagy anyagkönyvelés generálódik, akkor a könyvelések könyvelési dátuma a számviteli teljesítés dátuma lesz.
Pénzügyi nyilvántartóa a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Újdonság: Bővítettük a Kontír lista menüpont hatására megnyíló ablakot egy új beállítási és lista lekérési lehetőséggel. A Könyveletlen kapcsoló beállítása mellett minden egyéb beállítás hatástalan, ilyenkor az Összesítendő állományok oldalra kiválasztott naplókból a könyveletlen tételek kerülnek kigyűjtésre.
Javítás: A LISTFORM.INI fájl [PENZLST] fejezetébe végrehajtott PARTNERTETELESNEVSZERINTI=1 beállítás mellett, ha a kigyűjtött Partner listán több azonos megnevezésű partner volt, akkor azokat egy kódon összevonta. A javítás megtörtént.
Újdonság: Új rendezésű lista: Az ÁFA listák menüpont hatására megnyíló ablakból Kivonat és Sorszám szerint rendezve beállítással a szűrőfeltételeknek megfelelően a megadott időszakra napló sorszám szerinti listát nyomtat a program.
Javítás: Devizás banknaplóban tételmódosításakor, ha a Könyvelési dátum mezőbe belépés történt, akkor onnan kilépve felülíródott az eredetileg rögzített árfolyam. KI irány esetén a program által számolt átlagárfolyammal, és BE irány esetén a Rendszer modulban rögzített banki eladási árfolyammal. A javítás megtörtént.
Javítás: Banknaplóba belépve, Új üzemmódot, majd BE irányt választva, a kiválasztott vagy a banknaplóhoz rendelt deviza Rendszermodulban rögzített banki eladási árfolyama ajánlódott fel, amit a Vételi/Eladási gombbal kellett átváltani. Ezt úgy módosítottuk, hogy a jelen verziótól ilyen esetben automatikusan a deviza Rendszermodulban rögzített banki vételi árfolyama ajánlódik fel.
Javítás: Devizás banknaplóból vevő tételeket kiegyenlítve, az első kiegyenlítés rögzítése után, minden következő tételhez a deviza árfolyamát újra meg kellett adni. A javítást elvégeztük.
_CSAK 2010. ÉVI TERMÉKTÁMOGATÁSSAL MŰKÖDIK!_
Újdonság: Lehetővé vált a banknaplóban több tételsor rögzítésével egy banktétellel több egyirányú kiegyenlítést könyvelni. Az irány azonosságán kívül az egy banktételen tételsoronként összepontozott kiegyenlítések vagy mind forintosak, vagy egy devizanemhez tartozók lehetnek. Ha egy banktételen egynél több kiegyenlítés történik, akkor a második tételsorra (összepontozás) a kiegyenlítés behívásától kezdve a banktétel fejrész adataiból törlődnek a partner adatai, és a partner meghatározása csak a tételsorhoz tartozó gyűjtőkód mezőben történik meg.
Anyagkönyvelés a a a a a a a a a aa a a a a a a a a ba a ba a a a a a a a a a a
Javítás: A MOZGASIAR_PREC=n hatására lehetőség volt a mozgási ár n=3 illetve 4 tizedes pontossággal történő megadására, de a tételsorban nem 3 illetve 4 tizedessel, hanem 2 tizedesre kerekítve jelenítette meg a program.
Javítás: Raktárból végrehajtott devizás vásárlás és eladás könyvelésekor, ha tárolásra kerültek árfolyam adatok a Rendszer modulban, akkor a kiválasztott devizanemhez vásárlás esetén a Vételi árfolyamot és eladás esetén Eladási árfolyamot ajánlja fel a program.
_CSAK 2010. ÉVI TERMÉKTÁMOGATÁSSAL MŰKÖDIK!_
Újdonság: A környezetvédelmi termékdíj meghatározásához szükséges adatok egy-egy gazdálkodó szervezetnél általában több különböző árura ugyanaz. Ezért az adatok felvételének, és az esetleges adatváltozások végrehajtásának könnyítésére új menüpont került a vízszintes menüsor Törzsadatok lenyíló menüben KT csoportos hozzárendelések/módosítások megnevezéssel. A megnyíló ablakban a Raktár mezőbe kiválasztott törzsadattár megadott cikkintervallumára fognak vonatkozni a soronkénti beállítások. Egy ablakban lehet különböző törléseket/módosításokat és új KT díj összetevők felvételét indítani. Egy KT díj összetevő meghatározása a kódjával történhet. Kereskedelmi csomagolás esetén a Kód és a Díjtétel mezőbe kiválasztható H, E1, E2 díjtétel határozza meg a termékdíj tételt. Egy termékdíj tétel törlését a megadott cikkintervallumon belül akkor végzi el a program, ha az egységár mező üres. Ebből adódik, hogy bármit módosítva, a kódhoz tartozó törvényileg meghatározott egységárat akkor is meg kell adni, ha az nem változik. Új KT összetevő felvétele a megadott cikkintervallumra akkor hajtódik végre, ha meg van jelölve a "Felvenni újként is" kapcsoló. Új felvételhez az Egységár mezőt mindig ki kell tölteni. Ha a megadott cikkintervallumon belül egy kapcsolódó KT kódhoz azonos mennyiség tartozik, akkor lehetőség van a cikkintervallumban minden cikkhez akár újként felvéve, akár a már felvett összetevőt módosítva a mennyiség rögzítésére. Ebben az esetben be kell kapcsolni a Menny. módosítása jelölőnégyzetet.
Megjegyzés:
A jelen menüpont segítségével lehetővé tettük a Kt-díjas összetevő csoportos hozzárendelését mennyiség megadása nélkül is. A mennyiség nélküli KT-díjas összetevők kiegészítését mennyiséggel az első számla kiállítása előtt végre kell hajtani.
_CSAK 2010. ÉVI TERMÉKTÁMOGATÁSSAL MŰKÖDIK!_
Újdonság: Új lista kérhető le a vízszintes menüsor Listák lenyíló menüből kiválasztható KT törzsadat lista menüpont hatására megnyíló ablakból. A megadott cikkintervallum cikkszűrő beállításával szűkíthető. A listán a paraméterezés szerint cikkenként a környezetvédelmi termékdíjas összetevők kerülnek nyomtatásra.
Főkönyvi könyvelésa a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Módosítás: Ha a pénzügyben betallózás helyett beírással történt egy gyűjtőkód megadása, akkor előfordult, hogy adott karakter beírása kisbetű helyett nagybetűvel, vagy fordítva történt. A program elfogadta a hibás kódot, és főkönyvi feladás során változatlan módon vitte át a főkönyvbe, ahol évzárás/nyitás alkalmával az analitikus számlák nyitásakor a kis és nagybetűs kódot a program különbözőnek tekintette, és nem vonta össze. A javítás alapján ha ilyen tételek előfordulnak a főkönyvben, akkor azokat a program a tényleges gyűjtőkódon összevonja.
Javítás: Negatív tételsorok esetén a LISTFORM.INI fájl [FKVLST] fejezetébe végrehajtott PENZUGYITETEL=1 beállítás mellett a program nem megfelelően működött. A program javítását elvégeztük.
Módosítás: Bővítetésre került a program a LISTFORM.INI fájl [FKVLST] fejezet PENZUGYITETEL=1 beállításának funkciója. Ilyenkor a tételes kartonlistán, a könyvelési tétel alatt külön sorokba minden esetben nyomtatásra kerülnek a pénzügyi naplóba könyvelés során az ellen-oldalon végrehajtott bontás tételsoraihoz tartozó adatok.
Módosítás: Ha a FOKONYV.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe rögzítve van a KOTELEZO_GYUJTO=<főkönyvi számla> sor, akkor a főkönyv naplóiban a megadott főkönyvi számlaszámra, és a számlaszám alábontásaira végrehajtott könyveléseket csak gyűjtőkód megadásával együtt engedélyezi a program.