Főmenü:
Termékek > Ügyviteli program > Korábbi évek verziói
A programcsomag 9.2-es verziójának kiadási időpontja: 2009. április 20. A leírás ezen időpontig elvégzett módosításokat tartalmazza az előző verzióhoz képest.
Általános a a a a a ddbbdddd a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Cég adatok bővülése: Megváltozott a Rendszer modul Cég adatok és Bank adatok menüpont hatására megnyíló ablak. A Cégek ablak gördíthető tartományban a céghez tartozó adatok felsorolását az adatok fontosságához igazítva alakítottuk, és bővítettük az ablakban felvehető adatok körét.
Új adatként felvehető a cég harminc karakteres Cég neve megnevezésen kívül egy hosszabb, hatvan karakteres Hosszú név megnevezés, és további a cég működéséhez tartozó négy azonosító - Csoportos adószám, Jövedéki engedélyszám, Működési engedélyszám és Működési nyilvántartási szám - felvételezésére négy új mezőben van lehetőség. A Bank adatok menüpont hatására megnyíló ablakban új adatként rögzíthető a bank SWIFT kódja. (A SWIFT kód felhasználása ebből a mezőből a Home Banking Interface funkciót alkalmazva, a devizás utalásokat tartalmazó fájl elkészítésekor szükséges.). A fejlesztés biztosításához a CONTOSYS adatbázis bővítése szükséges, amit a program a jelen verzió telepítését követő első indítás után elvégez. A csoportos adószám alkalmazásához igazodva, bevezettük a "csm" ÁFA kulcs választási lehetőséget a Számlakészítő és Pénzügyi nyilvántartó modulokban.
Fontos! A jövedéki engedély számának rögzítése a Cég adatok/Jövedéki eng.szám mezőbe: mivel a megelőző verzióig a cég jövedéki engedélyének számát a Bank adatok törzsadat állományban, mint "Bank nevet" kellett rögzíteni, és a Cég adatokhoz a Bank név mezőn keresztül kellett hozzárendelni, ezt a hozzárendelést meg kell szüntetni, helyette ebbe a mezőbe a cég adatoknál megadott bankszámla számhoz tartozó bank megnevezést kell betallózni és rögzíteni. A DEVSZLA.INI fájl nyelv fejezetében a "szamlavezeto=Jövedéki eng.sz.:" sort át kell írni "szamlavezeto=Számlavezető:" tartalmúra és ezzel egy időben "jovedekiengszam=Jövedéki eng.szám:" sort az egyenlőségjel utáni részét tekintve, egy vagy két karakterrel rövidebbre, például "jovedekiengszam=Jövedéki eng.sz.:"-ra kell módosítani.
Főkönyva a a a a dddddd a a bbba a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Módosítás: Az Összesítő listák menüpont hatására megnyíló ablakból a Számlaosztály összesítő ilista típusra is lehetővé tettük a Főkönyvi számlaszám Második név illetve Második számlaszám szerinti listázását
Számlakészítő a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Javítás: Ha a Korábbi funkciót alkalmazva másolással történt egy számla generálása, akkor a számla valamelyik tételsorának módosításakor elveszítette az adott tételsorhoz tartozó Árformát és ár adatot, ha a vevőhöz nem volt hozzárendelve az Árforma. Javítás megtörtént.
Újdonság! Új spr beszúrása számlatételek közé: A számla kiállítása vagy módosítása során, ha a már létező sorok közé beszúrásra van szükség, akkor az adott tételsorra helyezve a kijelölést az Insert klaviatúra gombra kattintva, a tételsor felett egy új üres sor generálódik, ami a következő lépésben feltölthető.
Csoportos adószám: Ha a Cég adatok menüpontban ki van töltve a Csoportos adószám mező, akkor a számlára a csoportos adószám is nyomtatódik. Ha a számlát kiállító csoportos adószáma megegyezik a vevő számlaszámával, akkor a számla kiállítása során a "CSM" adókulcsot ajánlja fel a program.
Módosítás: Ha a Cég adatok menüpontban ki van töltve a Hosszú név mező is, akkor a számlára a hosszú név nyomtatódik.
Módosítás: Bővítettük az Áru összesítők ablakból Jövedéki beállítással nyomtatásra kigyűjtött lista adattartalmát a Számlához tartozó kísérő okmány kódjával
Javítás: A számla kiállításakor soronként újra ki kellett választani az árformát, ha a partnerhez nem volt hozzárendelve árforma. Javítás megtörtént.
Pénzügyi nyilvántartóa a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Devizás bank egyenleg ellenőrzés: A vízszintes menüsor Adatbázis/Pénzügyi állományok felügyelete menüpont hatására megnyíló ablakban Egyenleg ellenőrzést futtatva, devizás KI tételek esetében az ellenőrzés hibás kijelzéssel fejeződött be. Ha az egyenleg ellenőrzés ALAPOS_EGYENLEG=1 beállítás mellett történt, akkor a devizás kiadási tételek esetében a program felülírta a tárolt deviza árfolyamot a program által számított árfolyammal. A program javítása és módosítása megtörtént. Azokban az estekben, ha végeztek ALAPOS_EGYENLEG=1 beállítással egyenleg ellenőrzést, és a tárolt árfolyam adatot KI tétel esetében lecserélte a program a számított árfolyam adattal, a jelenlegi telepítés után az egyenleg ellenőrzést változatlan beállítással újra futtatva, a program az eredetileg tárolt árfolyam adatot visszaállítja.
Javítás: A Partner listák menüpont hatására megnyíló ablakból indított Folyószámla lista készítés során a +pénztár & bank kapcsolót is beállítva, a program függetlenül attól, hogy Vevő vagy Szállító beállítás történt lista készítésekor, a pénztár/bank tételek közül mind a két irány (KI és BE) kigyűjtésre került.
A program javítása megtörtént. A fenti beállítást alkalmazva, vevő esetben csak a BE, szállító esetben csak a KI irányú pénztár/bank tételeket gyűjti ki.
Home Banking: Home Banking interface programot használó ügyfeleink részére a különböző banki szoftverekhez igazítva, igény szerint folyamatosan bővítjük annak a lehetőségét, hogy a belföldi bankszámlákra utaláson kívül lehetőség legyen az országon kívüli bankszámlákra utalásra is.
A MultiCash 3.1 szoftver részére készülő devizás utalás fájlban az utalási tételhez meg kell adni az utalást fogadó bankszámlaszám bankjának SWIFT kódját. Az új követelmény biztosításához hozzá kell rendelni a partner adataihoz a bankszámla számához tartozó bank nevét, és Rendszer modul Bank adatok hatására megnyíló ablakban ki kell egészíteni a bankhoz rögzített adatokat a SWIFT kóddal.
Módosítás: A lejárt és lejáró számlák kigyűjtése után, a Végösszeg kiírása előtt Devizanemenkénti összesítést készít a program Devizanem, Számlaérték, Fizetve és Fizetendő adatokkal. Az összesítés után a Végösszeg adatsor megnevezését Mindösszesen-re változtatva, a kiszámítás módja változatlanul Rendszer modul Deviza árfolyamok menüpontban tárolt napi dátumhoz kiválasztott árfolyam alapján történik.
Módosítás: Bővült a vízszintes menüsor Paraméterek/Működés menü hatására megnyíló Pénzügyi Paraméterek ablak két új mezővel annak érdekében, hogy a kerekítések automatikus kontírozásához önálló számlaszámok megadására legyen lehetőség, és ne a Fizetés kedvezmény nyereség és Fizetés kedvezmény veszteség mezőkben megadott kontír adatokat kapja. A továbbiakban a "Bevételek kerekítése számla" mezőben megadott számlaszámot kapja kontír adatként minden bevételhez tartozó kerekítés és a Kiadás kerekítése számla mezőben megadott számlaszámot kapja kontír adatként minden kiadáshoz tartozó kerekítés. Ha ezekben a mezőkben nincs megadva számlaszám, akkor a program a kerekítési tételekhez a számlaszámot a "Fizetés kedvezmény nyereség" és Fizetés kedvezmény veszteség mezőkben keresi. Úgy változtattuk a jelen fejlesztéssel párhuzamosan a számla nyomtatása során a pénzügyi naplóban generálódott kerekítési tételsorok automatikus kontírozását, hogy függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív irányú, a Bevétel kerekítése számla mezőben megadott számlaszámot kapja.
Bér-, és munkaügy a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Fontos: Napi listák menüponton belül új lista lett beépítve Fizetett járulékok elnevezéssel.
Az art. 46§ (1) bekezdése szerint "a kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, adó, járulék (...) A munkáltató és a rendszeres kifizetést teljesítő kifizető a bizonylaton feltünteti az előző időszakban teljesített kifizetést terhelő, és általa megfizetett adó-és járulékkötelezettségek jogcímenkénti összegét." (A jogszabály módosításának kíván megfelelni az új listázási lehetőség.)
Anyagkönyvelés a a a a a a a a a aa a a a a a a a a ba a ba a a a a a a a a a a
Adat export/import: A vízszintes menüsor Adatbázis/Export/import menüpont alatt két új menüpont indítható.
Jövedéki nyilvántartás: Bővült a CCW program keretén belül végezhető jövedéki nyilvántartás a jövedéki termékek forgalmának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 8/2004. (III. 10) PM. Rendelet 22. számú melléklet II. szám alatt előírt külön nyilvántartással. Az új nyilvántartás elkészítése, amely tartalmazza megadott időszakra a jövedéki engedélyes cég tagállamonként és tagállami kereskedőnkénti egyszerűsített kísérő okmánnyal ki és behozott jövedéki termék forgalma alapján a jövedéki adó fizetésre/visszaigénylésre a kötelezettség/jogosultság levezetését, a Karton listák ablakból EU-s külön nyilvántartás kapcsoló beállítással indítható. A kigyűjtés és számítások elvégzéséhez az ablakban mindhárom meghatározott jellemző kiválasztása és a dátum intervallum megadása szükséges. Az ablak többi mezőjének tartalma a kigyűjtést és számításokat nem befolyásolja. A nyilvántartás elkészítéséhez minden érintett eladás/vásárlás mozgásnemmel könyvelt/könyvelődött tétel esetében a bizonylatszám mezőben a raktári mozgást eredményező számla számát, a szállítólevél mezőben EKO előtaggal az egyszerűsített kísérő okmány kódját és a partner mezőben a tagállami partner kódját kell rögzíteni. További feltétel, hogy minden tagállami partnerhez rögzítve legyen a partner tagállami adószáma. A jövedéki termékekhez az eddig meghatározott jellemzőkön kívül rögzíteni kell egy új jellemző adatot az adó meghatározásához. Ez az adat a származtatott mennyiségi egységhez tartozó adótényező. Így egy adott "m" mennyiségű jövedéki termék szállítmány jövedéki adójának meghatározását a program az alábbi képlet alapján számolja ki: (m)X(HLB,HL,HP menny.)X(Adó jellemző).
Tárgyieszköz a a a a a a a a a aa ba a a ab a a a a a a a a a a a a a a a
Javítás: A Leltár listákon a törölt eszközök is ki lettek mutatva. Javítás megtörtént.