Főmenü:
Termékek > Ügyviteli program > Korábbi évek verziói
A programcsomag 8.7-es verziójának kiadási időpontja: 2009. január 8. A leírás ezen időpontig elvégzett módosításokat tartalmazza az előző verzióhoz képest.
Fontos!
A számla képernyőre nyomtatás "elszállási" hibájának javítása!
A Számlakészítő modulban - nem egyértelűen rekonstruálható esetekben - a számla képernyőre nyomtatása alkalmával a program alkalmazási hibajelzéssel leállt. Az összes tudomásunra jutott esetre letesztelve, a hiba nem jelentkezik, így valószínü, hogy véglegesen sikerült megoldani a problémát.
Számlakészítő a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Müködési engedély: A vevő működési engedélyének száma lehet 20 is, emiatt megnöveltük a számlán a működési engedély kiírására biztosított helyet maximum 20 karakterre.
Devizás számla: Ha normál számla kiállítása során a számlához meg van adva egy devizanem, és be van jegyezve a LISTFORM.INI fájl [SZLALST] fejezetébe a FORINTOSAFADEVIZA=1 sor, akkor a számla alján (ha a számlához tartozik megjegyzés akkor a megjegyzés alatt) nyomtatásra kerül a kiválasztott deviza árfolyama, valamint a devizában meghatározható adóalap, ÁFA és fizetendő számlaérték.
Devizás szállítólevél sztornó: Devizás szállítólevél sztornója az Anyag modulban hibásan hajtotta végre az ELÁBÉ könyvelését.
Pénzügyi nyilvántartóa a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Árfolyam nagypontosságú kezelése: Az előző verzióban a devizás bankszámlák egyenlegéhez tartozó forintháttér árfolyam kerekítési hibákból adódó eltéréseinek elkerülése érdekében bevezettük az árfolyam nagy pontossággal való számolását és tárolását, és a súlyozott átlaggal számított árfolyamot érvényesítette a program Új üzemmódban minden Kiadás mozgásirány esetében. Mind emellett a megjelenítés négy tizedes pontossággal, a kerekítés szabályainak megfelelően történt. Ez a fejlesztés problémát jelentett azokban az esetekben, amikor hitelkeret miatt a bank egyenlege negatív értéket is felvehetett, valamint akkor, ha a cég számviteli politikája alapján nem a program által számított árfolyamot alkalmazza a Kiadás mozgásirányú könyvelései során. A jelen verzióval kezdődően a program Kiadás mozgásirányhoz felajánlja a nagy pontossággal számított árfolyamot, amit négy tizedes pontossággal a kerekítés szabályainak megfelelően jelenít meg, de ha az árfolyam mezőbe belépve megtörténik a felülírás (felülbírálás), akkor a program figyelmeztet, de lehetővé teszi, hogy a kívülről megadott árfolyamon történjen a Kiadás mozgás könyvelése.
Megjegyzés: Ha kiadás könyvelésekor a program által számított és felajánlott átlagárfolyam felülbírálásra kerül, akkor a számított és megadott árfolyam-különbözet alapján számítható forint érték a forint egyenleg eltérését fogja eredményezni.
Folyószámla állomány főkönyvi feladása: A jelen verzióval kezdődően, a Folyószámlák pénzügyi analitikából lehetővé tettük a főkönyvi feladást. Egy folyószámla állományban a partnerenként indított folyószámlára tételsoronként kontírozottan kell rögzíteni a terheléseket. A már rögzített folyószámlához újabb terheléseket Módosít üzemmódban lehet rögzíteni. A terhelések főkönyvi feladása zárt időszakkal bezárólag történhet. Minden partnerhez indított folyószámlán egyedileg rögzíti a program az "Utolsó tétel" mezőben az utoljára rögzített tételsor dátumát, és az "Utolsó könyvelés" mezőben azt a dátumot, ameddig már az adott partnerre vonatkozó folyószámláról megtörtént a főkönyvi feladás.
A partnerhez tartozó folyószámlára az Utolsó könyvelés dátumával bezárólag már további tételsort nem szabad felvételezni, és a főkönyvnek feladott tételsorokat nem szabad módosítani. A program jelenlegi állapotában erre nem figyelmeztet, és a folyószámla állományokra nincs hatással a KONYVELT_MODOSITHATO=0 és NAPLOZOTT_MODOSITHATO=0 alap ini beállítás.
A főkönyvi feladás megadott időszakra úgy történik, hogy a megadott időszakban rögzített folyószámla tételsorok közül partnerenként indított folyószámlánként azokat a tételsorokat veszi figyelembe a program, amelyek dátuma nagyobb a program által előzőleg rögzített Utolsó könyvelés dátumnál.
Az így kiválasztott tételsorokból folyószámlánként (partnerenként) egy főkönyvi könyvelés generálódik, a könyvelés követel oldalán kontír adatonként összevonást alkalmazva. Könyvelési dátumként a figyelembe vett tételsorok közül a folyószámlán legnagyobb dátummal rendelkező tételsor dátuma érvényesül.
Rendelés nyilvántartó a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
"Megrendelő/Szállító" módosítása: A felvételezett, rögzített rendelésekre megszüntettük a Megrendelő (kimenő megrendelés esetében Szállító) módosíthatóságát, mert az ilyen módosítás engedélyezése inkonzisztenciát okozott az adatbázisban. Ezért a továbbiakban, ha változik egy rögzített megrendelés esetében a Megrendelő/Szállító, akkor azt a megfelelő partner adattal végrehajtott új rögzítéssel és a nem megfelelő partner adattal rögzített tétel törlésével lehet elvégezni.
Bér-, és munkaügy a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
2009-es nyomtatványok: Megtörtént a vízszintes menüsor Listák/Nyomtatványok menüpont hatására megnyíló ablak bővítése a 08NY29 és 08NY30 nyomtatvány lekérésének beállításához.