Főmenü:
Termékek > Ügyviteli program > Korábbi évek verziói
A programcsomag 8.6-os verziójának kiadási időpontja: 2008. november 28. A leírás ezen időpontig elvégzett módosításokat tartalmazza az előző verzióhoz képest.
Általánosnyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó változások a a a a a
A VISTA operációs rendszerben indított nyomtatások alkalmával az ékezetes karaktereket is tartalmazó szövegrészek nyomtatása esetenként hibás volt. A javítás megtörtént.
Számlakészítő a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Számla nyomtatás "programleállási" hiba: Bizonyos esetekben a számla Képernyőre nyomtatása alkalmával a program alkalmazási hibajelzéssel leállt. (Az évek óta történt programbővítési, módosítási fejlesztések hatására idővel a program belső szerkezettében beállt változások hatására memória kezelési problémák fellépése okozta a hibát).
Azonnali fizetésű, nem készpénzes számlák: A nulla türelmi napos, nem készpénzes fizetési móddal (például azonnali átutalás) kiállított és nyomtatásra kerülő számlák esetében, beírva a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetbe a KP_KIVETEL=N1,N2,.. sort, ahol N1,N2 a nulla türelmi napos nem KP fizetési módok sorszáma, a program a nyomtatás során nem fogja végrehajtani azokat a lépéseket (KP fizetési ablak, pénztár bizonylat generálás, stb.) amelyek a KP fizetésű számla alkalmával megtörténnek.
Korábbi szállítólevélről készített számla mai teljesítéssel: A modulban a vízszintes menüsor Paraméterek/Számla paraméterek menüpont hatására megnyitható ablak kiegészült a Korábbi szállítás teljesítése aznapi új kapcsolóval. A kapcsoló beállításának hatása, hogy a Korábbi funkcióval szállítólevélből generált számla teljesítési dátuma nem a szállítólevélből kerül át, hanem az aznapi dátumot kínálja fel a program.
Pénzügyi nyilvántartó a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a
Partner tallózás partner adatokkal: A 8.04 verzióval kezdődően, a pénzügyi naplókba belépve, és tallózva (alapállapotban F9) a partner kód mezőben, a megjelenő ablakban a gyűjtőkódok helyett a partner törzsadatok tallózásakor szokásos ablak jelenik meg a képernyőn. Ebben az ablakban nincs lehetőség új partner felvételére, ezért a pénzügyi napló megnyitásakor megjelenő ablakot bővítettük egy új gombbal, aminek hatására a Partner modulban rendszeresített Partner adatok ablak nyílik meg, amelyben lehetőség van Fix, Módosít és Új üzemmódra.
Dátum szinronizálás a Bank naplóban: Ha be van jegyezve a PENZUGY.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe a DATUM_SZINKRONIZALAS=2 sor, akkor a DATUM_SZINKRONIZALAS=1 bejegyzés hatásához képest annyi a különbség, hogy a Könyvelési dátum módosítása után, a mezőből kilépve, a Bank naplóban is módosul az ÁFA és Teljesítés dátum.
Többszörös gyűjtő kezelése: A jelen verzióval kezdődően megszűnik a PENZUGY.IN fájl [PARAMETEREK] szekcióban a SZAMITOTT_TOBBSZOROS_GYUJTO=1 sor bejegyzés hatása. Az adóalap gyűjtőkódok közötti elosztása alapállapotban úgy történik, hogy a program számolja a gyűjtőkódokhoz megadott értékek szummáját, és jelzi, ha az megadott adóalap azzal nem egyezik. Itt lehet dönteni, hogy az adóalap a bontásnak megfelelő összegre változzon, vagy ne változzon. Külön lehetőség van az ablakban az Egyforma összegek kapcsoló beállításával arra, hogy a kiválasztott gyűjtőkódhoz egy előtte megadott összeg ajánlódjon fel. A változtatáshoz kapcsolódó módon új INI bejegyzés lehetőség a PENZUGY.IN fájl [PARAMETEREK] szekcióban a GYUJTO_OSSZEG_ELLNORZES=1 sor, aminek hatására, a program ellenőrzi, hogy minden gyűjtőtípuson belül azonos összeg legyen felosztva. Ha nem azonos, akkor nem hajtódik végre a rögzítés.
Anyag nyilvántartó a a a a a a a a a a a a a a a a a a a mmma a a a a a a a a a
Árucikk kiválasztása egérrel: A könyvelés során, a tallózó ablakából beemelendő cikk adatait nem lehetett kiválasztani egérkattintással, csak kijelölés után a Választ gombra kattintva, vagy az Enter hatására.
Forint korrekció devizás eladáskor: A forintos raktárba devizás vásárláshoz könyvelt forintos korrekció hibásan könyvelődött. A javítás megtörtént
Karton listán beállítás javítása: A Karton listák menüpont hatására megnyíló ablakban a Második mennyiség kapcsolóra átváltás után is beállítva maradt az Első mennyiség kapcsoló. A javítás megtörtént.
Könyvelési sztornó javítása: Közvetlen könyvelési tétel sztornója alkalmával, ha az eredeti bizonylaton ki volt töltve a Szállítólevélszám mező, abban az esetben is a generált sztornó könyvelésen a program a szállítólevélszám mezőt üresen ajánlotta fel. A javítás megtörtént.
Partnernyilvántartó a a a a a a axxx a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a
Működési engedély száma: Az előző verzióban lehetővé tettük, hogy a partner részére 20 karakter hosszúságig legyen lehetőség működési engedély számot rögzíteni, de rögzítés után a program 1-2 karaktert levágott. A javítás megtörtént.
Általános nyilvántartó a a a a a a a a a a maa a a a a ia a a a a mia a a a a a a
Hibajavítás: A partner adatok tallózó ablakban Kód vagy Név szűrőt alkalmazva, a program alkalmazási hibával leállt. A javítás megtörtént.
Főkönyvi könyvelés a a a a a a a a a a maa a a a a amm a a a a ma ai a a a a a
Azonos pénzügyi tételek könyvelése: Ha a pénzügyi naplóban egy könyvelési tételen több olyan tételsor is szerepelt, melyek kontír adata is és érték adata is azonos, akkor ezen tételsorok esetében a főkönyvben, a főkönyvi számlaszámra elkészített tételes karton listán, az azonos értékű tételek Megnevezés mezőjébe mindig a megfelelő pénzügyi tételen belüli első tételsor Megjegyzés szövege került. A továbbiakban a megfelelő pénzügyi tételből az első olyan tételsor Megjegyzés szövege kerül a főkönyvi tételes karton lista tételsor értékhez tartozó Megnevezés mezőbe, amelyik tételsorban az összeg és a gyűjtőkód is azonos. Eszerint a megfelelő tételes főkönyvi kartonlista elkészítése érdekében, ha a pénzügyi naplóban egy könyvelési tételen több olyan tételsor is szerepel, melyek kontír adata is és érték adata is azonos, akkor szükséges az ilyen tételsorok megkülönböztetése a Gyűjtőkód mezőben gyűjtőkód megadásával (például dolgozó kód, ügynök kód, stb.).
Hibajavítás: A könyvelés során a program a CONTO.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetbe beírt GYUJTOSZAMLA_KONYVELHETO=0 bejegyzés alapján, az ellenőrzést csak akkor végezte el, ha tallózással történt a számlaszám kiválasztása. A javítás megtörtént. (A továbbiakban a CONTO.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetbe beírt GYUJTOSZAMLA_KONYVELHETO=0 bejegyzés hatására az ellenőrzést másodlagos számlára könyvelés során is végzi.)