_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
8.03 SP1 kiadva 2008.05.22
Pénzügyi nyilvántartó
- A pénzügyi analitikákba rögzítéskor azokra a tételsorokra is ÁFA típust követelt a program, amely tételsoroknak nem volt tényleges ÁFA tartalma.
- Ha a tételsorhoz 0 (nulla), akk, fa, aam, tam vagy am van rendelve, a program nem követel ÁFA típust.
- Hatástalan volt a PENZUGY.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe beírt AFATIPUS_NELKUL=1 sor.
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
8.03 SP2 kiadva 2008.06.04
Pénzügyi nyilvántartó
- A szállítónaplóban a nulla áfaösszeget eredményező sor (kiválasztott ÁFA kulcs: semmi, akk, am, stb.) levitelét a program nem engedte csak ÁFA típus nélkül, vagy fizetendő ÁFA típussal.
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
8.03 SP3 kiadva 2008.06.11
Pénzügyi nyilvántartó
- A KI típusú pénztártételek esetében, a nulla áfaösszeget eredményező sor (kiválasztott ÁFA kulcs: semmi, akk, am, stb.) levitelét a program nem engedte csak ÁFA típus nélkül, vagy fizetendő ÁFA típussal.
Számlakészítő
- A számla kiállítása során nem lehetett tételsoronként megadni az ÁFA típust. A számla tételsoraihoz minden esetben a számlaállományhoz rendelt ÁFA típus érvényesült.
- A számla nyomtatásakor generálódott vevő tételt minden esetben kontírozatlannak minősítette a program, és a kontírozott tétel is csak egy Módosít üzemmódban végrehajtott rögzítés után vált könyvelhetővé.
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
8.03 SP4 kiadva 2008.06.16
Pénzügyi nyilvántartó
- A Partner lista menüpont megváltozott. Lehetővé vált az összesítés elkészítése egyszerre több állományból. Az ehhez szükséges PENZLST.EXE program kimaradt az SP3 csomagból.
- Nem voltak kiválaszthatók a CONTO.INI fájl [PARAMETEREK] fejezet EXTRA_AFA sorában megadott ÁFA kulcsok.
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Egyéb fejlesztések és javítások, amelyek a szervizcsomagokban nincsenek
Általános
- Bevezettük a jövedéki verzió fogalmát, amit a program a Névjegy ablakban új sorként "Jövedéki programverzió" felirattal jelenít meg. A jövedéki verzió kód a CCW+ 8.04-es verziójának kiadásával 2.0 verzió kóddal (minden eddigi jövedéki verziót 1.0 programverziónak tekintve) indul, és csak akkor fog változni, ha a jövedéki nyilvántartást is érintő fejlesztés történik.
- A jövedéki verzió kódja minden jövedéki kimutatás lapján és értékesítéskor a számla, illetve szállítólevél alján nyomtatásra kerül.
- Automatikus naplózási rendszer bevezetése a jövedéki termékeket értékesítő felhasználóknál. A naplózás feltétele a CONTO.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe a JOVEDEKI_LOG=1 sor beírása.
- 4 tizedes pontossággal tárolható eladási ár. Az érintett modulok: RENDSZER, ANYAG, RENDELÉS és SZAMLA.
- A RENDSZER MODUL/ÁRFORMÁK menüpontban kell az adott árformához devizanem kiválasztásával együtt megadni a 3, vagy négy tizedest.
- A számlakészítő és rendelésnyilvántartó modulban, ha a paraméterek ablakban be van állítva a 3 vagy 4 tizedes, akkor devizás számla, illetve rendelés kiállítása során felhasználható a 3 vagy 4 tizedes pontossággal megadott egységár.
- Az anyag modulban az eladás mozgásnemmel kiállított devizás bizonylatokon szintén alkalmazhatók a 3 vagy 4 tizedes pontossággal megadott devizás egységárak.
- Az Anyag modulban megtörtént az Árutörzs txt export, szállítólevél nyomtatás, Árulista, Árlista és az árgeneráláshoz tartozó menüpontok 3, illetve 4 tizedes árforma lehetőséghez igazítása.
Anyag/áru könyvelés
- Egy új Nyomtatási mód, és a hozzátartozó paraméterezés miatt megváltoztattuk a Karton lista menüpont hatására megnyíló ablakot. Az ablakból lehetséges megelőző lekérdezések paraméterezése változatlan maradt. (Az új nyomtatási mód alkalmazásához új ANYAGLST.INI fájl szükséges, amit a 8.04-es verzióval kezdődően a telepítő program automatikusan bemásol a régi helyére.)
- Az ablakban az új lista lekérése az "EU-s jövedéki lista" kapcsolóval állítható be, és a dátum intervallum megadásán kívül ki kell választani a "Fajta" mezőbe a Fajta kód jellemzőt és a "HLB menny." mezőbe a HLB jellemzőt. A két jellemző adatot minden termékhez a modul Anyag/áru kódok menüpontjában, mint jellemző adatot kell rögzíteni.
- A beállítás hatására az adott időszak jövedéki termék beszállításairól készül kimutatás "Bejegyzett kereskedő szállító nyilvántartás" címmel.
- Raktártörzsben tallózva, a megjelenő ablak bővült a Név oszlop mellett a Száll.cikk oszloppal, ahol az adott cikkhez tartozó mezőben a Szállítói cikkszám mező tartalma jelenik meg.
- (Megjegyzés: Minden olyan modulban, ahol lehetőség van a raktár törzsben tallózni, - Számlakészítő, Rendelés nyilvántartó és Munkalap nyilvántartó - ez a változtatás érvényes.)
- A raktár törzsben és az Anyag/áru törzsben indított tallózási ablakok bővültek szűrési feltétel megadási lehetőséggel.
- Raktártörzs tallózásakor cikkszám, megnevezés és szállítói cikkszám, vagy bármelyik mezőben a kód illetve a megnevezés töredéke megadásával lehet szűkíteni.
- Az Anyag/áru kódok szerinti tallózás cikkszám és megnevezés, vagy kód illetve névtöredéke megadásával lehet szűkíteni.
Megjegyzés: Ugyanezek a szűkítések rendelkezésre állnak az Anyag modul Közvetlen/Napló könyvelési, a Számlázó modul Számla/Szállítólevél készítési és Rendelési modul Rendelés/Ajánlat készítési ablakából indított cikkszám tallózási ablakból is.
Számlakészítő
- Nem érvényesült a partnerhez rendelt negatív engedmény. Javítás megtörtént.
- vevőnyilvántartás elektronikus adatszolgáltatására vonatkozó 8004/2008. (PK.1.) PM tájékoztatóban közzétett előíráshoz igazodva, a Jöt. 106.§ (7) bekezdésében előírt TXT formátumú export adatszerkezet módosítása a VPOP észrevételei alapján.
- Egyedileg azonosított tétel számlázásakor, és esetenként készpénzes fizetési móddal kiállított kettőnél több tételsoros számla kiállításakor, a számla elvesztette a fizetési módot, amit újra ki kellett választani. Javítás megtörtént.
- Fordított áfás számla rögzítését akkor sem engedte a program, ha a vevőhöz rendelt kapcsolódó partnernek nem volt adószáma. A módosított program ezek után csak figyelmeztet, ha a kapcsolódó partnernek nincs adószáma.
- A Számlázás és Szállítólevél készítés ablak a számlához, vagy szállítólevélhez tartozó tételsorok ablakrész alatt bővült egy Cikktörzs feliratú gombbal. A gomb hatására megnyitható az Anyag/áru kódok, vagy ha a Raktárból kapcsoló be van jelölve, akkor a Raktártörzs ablak.
- A Cikktörzs gombra kattintás bármelyik üzemmódban akkor aktív, ha a Cikkszám mezőben van adat. A cikkszám mezőbe beírt létező, vagy nem létező kód esetén, első kattintásra a program megkísérli kiválasztani a cikket a hozzátartozó adatokkal együtt. Ha sikerül kiválasztani, akkor a második kattintásra megjeleníti a cikkhez tartozó Cikktörzs, vagy Raktártörzs ablakot. Ha nincs olyan cikk, akkor a második kattintásra az ablakban a Cikktörzs, vagy Raktártörzs első tételére áll rá a kijelölés.
- Devizás szállítólevél sztornózásakor, ha a kapcsolódó raktár FIFO-s volt, a sztornó hatására generálódott anyagkönyvelési bizonylaton nem a helyes ELABÉ adat könyvelődött. Javítás megtörtént.
- Vevő értékelés ablak (Vízszintes menüsor/Törzsadatok/Vevő értékelés) kiegészült a "Lejárt számlák" gombbal, aminek hatására kigyűjti, és a képernyőn megjeleníti a program az adott partner ki nem egyenlített lejárt tartozásait, a dátum intervallumként beállított teljesítési időszakra. Ehhez a lekérdezéshez kiválasztott pénzügyi vevő napló csak egy lehet. Ha a Kiválasztott ablakrészbe több pénzügyi vevőnapló is van, akkor a program a kigyűjtést az első naplóból végzi el.
Pénzügyi nyilvántartó
- Kiegészítettük a nyomtatott pénztárbizonylatot ”Könyvelő: ”, „Pénztáros: ” és "Melléklet: " mezőkkel.
- Az ÁFA lista készítésekor a "visszaigényelhető" kifejezés helyett "levonható" kifejezés nyomtatása.
- A pénztár és bank naplók áfa tartalom nélküli tételeihez is ÁFA típust követelt a program.
- A CCW+ 8.03-as verzióval kezdődően rendszeresítettük, hogy a Vevő-, vagy szállító naplóba könyveléskor, ha üres a főgyűjtő (Gyűjtőkód) mező, akkor a partnerkód kiválasztását követően, a mezőből kilépve, automatikusan feltöltődik a főgyűjtő mező.
- Ennek elkerülése érdekében be kell írni a PENZUGY.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe a PARTNER_FOGYUJTO=0 sort.
Munkalap nyilvántartó
- Tételes lista készítésekor, ha a kiválasztott listázandó adat összegezhető (például: anyagköltség, kiszállás, munkadíj), akkor a lista végén a program egy külön sorba összegez. A kigyűjtéshez sorszám vagy dátum intervallum is megadható. Ha nincs megadva sorszám intervallum vagy dátum intervallum, akkor a főszempont alapján minden tétel listára kerül.
- Dátum intervallumot megadva, a kigyűjtés a Határidő "-tól" előtti dátuma alapján készül. Ha az "-ig" előtti dátum mezőbe írt dátumot figyelembe véve kell a kigyűjtést elkészíteni, akkor be kell írni a LISTFORM.INI fájl [MUNKALST] fejezetébe a HATARIDO2SZURO=1 sort.
Rendelés nyilvántartó
- Ha a LISTFORM.INI fájl [RENDLST] fejezetébe beírt ARUMEGJEGYZES=1 sorral rendelkezés történt, hogy az áruhoz tartozó megjegyzés is nyomtatásra kerüljön a rendelés levélen, akkor 8.00 verziót követően, a 8.01 verzióban az árumegjegyzés 90 karakteres sorokra bontva került nyomtatásra, míg a 8.00 verzióig 40 karakter nyomtatódott egy sorba.
- Alapállapotban vissza módosítottuk a programot 8.01 verzió előtti állapotra.
- A jelen verzióval kezdődően lehetővé tettük, hogy árumegjegyzés nyomtatás esetén bármilyen alapesettől eltérő sorhosszúságot (max. 90 karakter) meg lehet adni.
- N hosszúságú árumegjegyzés sorok nyomtatásához be kell írni a LISTFORM.INI fájl [RENDLST] fejezetébe az ARUMEGJEGYZESSOROK=N sort.
- A rendelési modulból generált számlába nem a számlaállományhoz rendelt bankszámla adatok épültek be, hanem a céghez rögzítettek. Javítás megtörtént.
Bér és munkaügy
- Törthavi elszámolás esetén, minimum járulékalap korrekciót alkalmazva, a program hibásan számolta a TB járulékot.
Főkönyvi könyvelés
- Bázis nyitó naplóból könyvelés esetén, ha be volt állítva a LISTFORM.INI fájl [FKVLST] fejezetébe a SPECELLENSZAMLA=1 sor, akkor a bázis nyitó naplóból könyvelt tételekhez a Karton tételes listán nem került nyomtatásra az ellenszámla. A javítás megtörtént.
Partner
- A Partner adatok tallózó ablakban a Város szűrő feltételt alkalmazva, a program kis és nagybetű között különbséget tett. A javítás megtörtént.
Megjegyzés: Minden olyan modulban, ahol lehetőség van a partner törzsben tallózni, - Számlakészítő, Anyag/áru könyvelés, Rendelés nyilvántartó, Munkalap nyilvántartó és Általános nyilvántartó - ez a javítás érvényes.
Egyedi fejlesztés módosítása Partner adat változások naplózása
- A partner adatokban bekövetkezett változások naplózása kiegészült a változás időpontjának rögzítésével, továbbá, ha naplófájl eléri a 200Kb méretet, akkor PRTH-001, PRTH-002, .. új naplófájlban folytatódik a naplózás.
- Akció kódok: Új felvétel "+", törlés "-", módosítás "*" és törzsadat kiíratás "."
- A naplófájlból menüpont hatására nem törölhetők a már létező napló bejegyzések. A Partner modul/vízszintes menüsor Adatbázis/Partner történet kezdőállapot menüpont hatására az adott időpontban az adatbázis aktuális állapota folytatólagosan kerül be a napló fájlba.
Egyedi fejlesztés Anyag modulban Tételes forgalmi lista
- Új menüpont a vízszintes menüsor Adatbázis/Export/Import/Eladás tábla export. A menüpont lehetőséget biztosít az eladás mozgásnemmel könyvelt tételek TXT formátumú exportjához, speciális egyedi szerkezetben.
- Az ablakban a TXT export feliratra kattintva, aktívvá válik az útvonal beírási mező, és a két dátum mezőben megadható a lekérdezési időszak.