Számlázó, ügyviteli rendszer, crm rendszer, bérprogram, iktatás | Cobra programok

A programcsomag 8.0-ás verziójának várható kiadási időpontja: 2008. január 15. A leírás ezen időpontig elvégzett módosításokat tartalmazza az előző verzióhoz képest.


Új funkciók, módosítások, javításoka a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Számlakészítő

• E-Archívum: INI-ben megadott állományok számláit nem archiválja (és nem küldi el email-ben) a program (pl.: SZAMLA.INI [E_ARCHIVUM] NO_ARCHIVUM=N3,D2 esetén a 3-as normál számla állomány és 2-es devizás állomány számláit). Erre olyan esetben lehet szükség, amikor az üzletágak közötti elszámolást un. "belső számlázással" oldják meg, és ezeknek a valójában nem számláknak, hanem belső bizonylatoknak az archiválására nincs szükség.
• Devizás számla ÁFA tartalom: ha be van írva a LISTFORM.INI fájl [SZLALST] fejezetébe a DEVIZASAFAFT=1 sor, akkor a devizás számlák esetében a nyomtatáson, a számla alján nyomtatásra kerülnek a számla kiállítójának a számla alapján keletkezett Áfa fizetési kötelezettségére vonatkozó adatok. Ha nincs beírva a KOZEPARFOLYAM=1 sor, és a számlán a teljesítési dátum 2008. január 1 előtti, akkor az ÁFA fizetési kötelezettségre vonatkozó adatokat a program, a számla kiállításakor érvényesített árfolyamból kiindulva számította ki, viszont, ha a számlán a teljesítési dátum 2007. december 31 utáni, akkor az ÁFA fizetési kötelezettségre vonatkozó adatokat a program, a Rendszermodulban rögzített, a számla kiállításakor érvényes, banki eladási árfolyamból kiindulva számítja ki. Ilyen esetben, a 2007. december 31 utáni teljesítésű számlák nyomtatásakor a rendszer modulban rögzített módon az érvényes banki eladási árfolyamnak rendelkezésre kell állni. Ha a LISTFORM.INI fájl [SZLALST] fejezetébe a DEVIZASAFAFT=1 soron kívül be van írva a KOZEPARFOLYAM=1 sor is, akkor a program működése változatlan.
• Alapértelmezett beviteli mód: a számla kiállítása során a számlára az áru kiválasztásához három lehetséges beviteli mód választható: a cikkszám, vonalkód és azonosító. A SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetében a BEVITELI_MOD=n beírással szabályozható, hogy bármely számlaállományba belépve a beviteli mód előre megadott legyen: n=0 esetén cikkszám, ami egyben az alapállapot, n=1 esetén vonalkód, és n=2 esetén azonosító.
• Készpénz fizetési módok: az egyszerűsített készpénzes számla nyomtatása során lehetővé vált a fizetendő összeg több (jelenleg maximum 4) készpénzes fizetési módra bontott megadására. Az új lehetőség alkalmazásához, adatbázis szerkezet bővítés szükséges. A maximum 4 kp. fizetési mód megadására, a vízszintes menüsor Adatbázis/Készpénzes állományok fizetési módjai menüpontban van lehetőség. Ugyanebben az ablakban kell az ablak alján lenyitható menüből kiválasztani azt az alkalmazott fizetési módként is megadott fizetési módot, amely bankjegy, és érme készpénz fizetési módot jelent. Az egyszerűsített készpénzes számla rögzítése után, a nyomtatás előtt megjelenő ablakban a megjelenő fizetési módokhoz tartozó mezőkbe kell beírni a vevő által átadott kiegyenlítési értékeket. A visszajáró összeget a rendszer a bankjegy és érme fizetési módként megadott összegből vonja le. Az egyszerűsített készpénzes számlaállományról sorszám intervallum megadásával lehet tételes listát készíteni a Számla listák menüpontból kiindulva. A listán felsorolt számlákhoz a program számlánként kiírja a árbevételt, áfa összegét és a számlaértéket. A felsorolás végén a program fizetési módonként összesítést készít, és valamint utolsó sorban megjeleníti a felsorolt számlák alapján számított nettó árbevételt, áfa összegét és bruttó árbevételt.
• Fordított ÁFA: bővült a számlázás során az ÁFA kulcs mezőbe a számlázandó tételhez kiválasztható lehetőség, az eddigi kulcsokon és rövidítéseken kívül a "fa" rövidítéssel, amit a fordított áfás tételekhez kell a számla kiállításakor kiválasztani. A fordított áfás tételek sorában a számlán az ÁFA% és ÁFA érték mezők üresen maradnak. Ha az ÁFA% mezőbe szükséges egy jelölő adat, például "Ford.ÁFA" nyomtatása, akkor a DB\FORM\DEVSZLA.INI fájl megfelelő fejezetébe be kell írni a fad=Ford.ÁFA sort. Az ilyen tételek adóalapjának a kigyűjtése a számla végén az ÁFA összesítésben alapállapotban "ÁFA trv. 142.§-a alapján az áfa-t a vevő fizeti" felirattal nyomtatódik. Ha a számlán az ÁFA összesítés ezen sorába más szöveg nyomtatása szükséges, akkor a DB\FORM\DEVSZLA.INI fájl megfelelő fejezetébe be kell írni a forditottadozasu=<más nyomtatandó szöveg> sort. Ha a számlán csak fordított áfás tételek kerülnek kiszámlázásra, akkor annak érdekében, hogy az "ÁFA trv. 142.§-a alapján az áfa-t a vevő fizeti" felirat, és az ahhoz tartozó érték külön sorba kerüljön, a DB\FORM\LISTFORM.INI fájl [SZLALST] fejezetébe be kell írni az AFAOSSZESITESSORTORES=1 sort.
• Adószám ellenőrzés: ha egy olyan partner részére történik fordított áfás tétel, vagy 0%-os áfás tétel számlázás, amelyik partnernek nincs rögzítve adószáma, akkor a program a számla rögzítése során erre figyelmeztet, és fordított áfás tétel esetén a számla nem lesz rögzíthető. (Ha nincs a partner részére rögzítve adószám, akkor a számla kiállítása során a Vevő gombra kattintva megjeleníthető a Partner adatok ablak. Az ablakban Módosít üzemmódban a partner adatai kiegészíthetők az adószámával, ami abban az esetben, ha a gépről elérhető internet kapcsolat, a mezőbe történő beírás után ellenőrizhető az Adószám gombra kattintva. A Partner adatok ablakból rögzítés után kilépve, a számla elkészítése tovább folytatható.)
• Jövedéki adatszolgáltatás: a CCW+ programcsomag 7.8 verzióban a Jöt. 106.§ (7) bekezdéséhez igazodva módosítottuk a jövedéki termékek forgalmazásáról a forgalmazó által elektronikusan benyújtott vevőnyilvántartásra vonatkozó adatszolgáltatás szerkezetét. Ha be van jegyezve a LISRFORM.INI fájl [SZLALST] fejezetébe a JOVEDEKIEXPORT=1 sor, akkor nyomtatás során készült TXT fájlban üresen maradt a kiszerelés típusa (K_T) mező. A mező kitöltéséhez fel kell venni az anyag modul Anyag/áru kódok menüpontjában az Áru jellemzők ablakban egy új jellemzőt, a kiszerelés típusának rögzítésére. A kiszerelés típusát minden jövedéki termékhez rögzíteni kell. Ezután a számlázó modul Áruösszesítők menüpontja hatására megnyíló ablakban lehetővé válik a Kiszerelési típus megadása érdekében a megfelelő árujellemző kiválasztása, és így a TXT export esetén a K_T mező a megadott jellemző adatból kitöltésre kerül.
• Ismétlődő számla: állományban Új üzemmódban eddig csak arra volt lehetőség, hogy valamelyik számlaállományból be lehessen tallózni egy kiválasztott számlát az ismétlődő számlaállományba. A továbbiakban a Tallóz gomb hatására megnyíló ablakban lehetőség van az ismétlődő számlaállomány kiválasztására is annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a már felvett állomány tételszám, teljesítési dátum, vagy partnerkód rendezettségében, hogy bizonyos számla felvételezése már megtörtént, vagy nem. A ismétlődő számlák generálására kialakítottunk egy új lehetőséget, amit Eseti néven szerepel az Ismétlődő számla generálás ablakban. A kapcsoló beállításának hatására aktívvá válik három mező, ahol a generálandó számlákhoz a kiállítás dátumát, a teljesítés időpontját, és a fizetési határidőt lehet megadni. Az így generálandó számlák megadása kezdő és utolsó sorszámmal történik. A megadott intervallumba tartozó számlák közül minden olyan számla generálásra kerül, amelyik ismétlődőként felvett számlához nincs rögzítve Lejárat dátum, vagy a Lejárat dátum nem kisebb a teljesítési dátumként megadott adatnál. Eseti generálást alkalmazva, nincs jelentősége az ismétlődő számlához kiválasztott gyakoriságnak sem. Mostantól fel lehet venni az Ismétlődő számlák állományba számlát úgy is, hogy a lehetséges gyakoriságok közül az üres sor kerül kiválasztásra, de az ilyen számlák nem lesznek generálhatók, csak Eseti generálást alkalmazva.
• Devizás számla készítésekor mostantól alapállapotban a számla tételsorainak felvételezésekor a 0%-os ÁFA kulcs kerül felajánlásra. Ha a vállalkozásnak első sorban (vagy csak) belföldre kell kiállítania devizás számlát, akkor lehetősége van beírni a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe a DEVIZAS_AFA=1 sort, aminek hatására a számla tétel sorának felvételekor, a cikktörzsben, vagy a tételkód törzsadat állományban rögzített ÁFA kulcs keül felajánlásra.
• A vízszintes menüsor Adatbázis>Számlaállományok felügyelete menüpontban a számlaállományhoz ezek után egyedileg megadásra kerülő bankszámla adatok, a program által az aktuális számla adatbázisban generált BANK.INI fájlba kerülnek bejegyzésre.

Partner nyilvántartó

• Adószám ellenőrzés: a Partner adatok ablakban új gomb az adószám mező előtt az Adószám gomb. Hatására (abban az esetben, ha a gépen van lehetőség internet kapcsolatra), a program átadja a mezőből kiolvasott adatot ellenőrzésre az APEH, vagy az EU Weblapjára, és képernyőn megjeleníti az ellenőrzés eredményét.

Anyagnyilvántartó

• Évnyitás: súlyozott átlagáras raktár évnyitásakor bizonyos esetekben tétel duplázódás következett be. A javítás megtörtént.

Pénzügyi nyilvántartó

• Többszörös gyűjtő: pénztár és banknaplóba könyveléskor ha rögzítve volt számlaosztályhoz kötelező gyűjtőkód megadás, akkor a megadott számlaosztályhoz tartozó számlára könyveléskor a több gyűjtőkódra bontást és a többszörös gyűjtést (aminek a megjelenési formája a tételsor gyűjtőkód mezőjében:[...]) alkalmazva, az adatok felvételezésekor nem vette megfelelően figyelembe a program. A javítás megtörtént.
• Az ÁFA listák, Lejárt számlák, Gyűjtőkód összesítő és Kontír listák ablak kiegészült annak lehetőségével, hogy bizonyos napló összetétel kiválasztások megadott néven megjegyezhetők legyenek, és később a név alapján az összetételt újra ki lehessen választani. A naplók egy kiválasztott összetételéhez a megnevezést a Korábbi választás mezőben lehet megadni, és a néven történő elmentést a "+" gombra kattintva lehet elvégezni. Később a naplók eltárolt összetételét a Korábbi választás mezőbe kiválasztva lehet behívni. Egy feleslegessé vált összetételt kiválasztva, és a "-" gombra kattintva lehet törölni. Az rögzített kiválasztásokhoz a program az adatokat az aktuális pénzügy adatbázisban létrehozott ALCSOP.INI fájlba rögzíti.

Tárgyieszköz nyilvántartó
Új menüpontok lehetőséget biztosítanak a fejlesztési tartalék képzés és felhasználás nyilvántartásra, valamint a kapcsolódó kimutatások elkészítésére. A fejlesztési alapból megvalósított eszközök esetében a program csak a számviteli törvény szerint fog számolni értékcsökkenést az adótörvény szerint nem.
A kapcsolódó új menüpontok az alábbiak:

• Vízszintes menüsor Adatbázis műveletek/Adatbázis módosítás menüpont. A menüpont átalakítja az aktuális eszköz adatbázis szerkezetét. Ezt a menüpontot adatbázisonként csak egyszer lehet végrehajtani. Ezután válik aktívvá a további három menüpont.
• Vízszintes menüsor Adatok/Fejlesztési tartalék menüpontban lehetővé válik az évente létrehozott fejlesztési tartalék keretösszegek felvételezése.
• Vízszintes menüsor Adatok/Fejlesztési tartalék felhasználás menüpontban a felhasználás adminisztrálható. Az itt rögzített összeg automatikusan rákerül a kiválasztott eszköz kartonjára is.
• A vízszintes menüsor Listák/Fejlesztési tartalék listák menüpontból a fejlesztési tartalékról és a felhasználásról év szerint és eszköz szerint kigyűjtések készíthetők.

Bérszámfejtés

• A vízszintes menüsor Listák>Abev import menüpont bővítése a 07M30 és 0808 bizonylatokkal.
• A vízszintes menüsor Listák>Nyomtatványok menüpontban a Nyilatkozat éves SZJA bevallásról (07NY29) aktualizálása.

Mérleg- és elemzés

• A Táblázat szerkesztés menüpont hatására megnyíló ablakban új funkció egy tábla minden sorához, vagy egy kiválasztott sorához, megadott gyűjtőtípus összes gyűjtőkódjának hozzárendelése. Ha egy tábla minden sorához szükséges egy gyűjtőtípus minden gyűjtőkódjának a hozzárendelése, akkor az a tábla kiválasztása után, Módosít üzemmódban az alábbi módon hajtható végre. Az ablak bal sarkában aktívvá váló Gyűjtőkódok hozzárendelése gomb hatására megnyílik a Gyűjtőkódok hozzárendelése ablak. Az ablakban ki lehet választani a megfelelő gyűjtőtípust, majd a Start gomb hatására megtörténik a hozzárendelés. Azokat a sorokat, amely sorokhoz be van állítva a "Gyűjtőkóddal" kapcsoló, a program kihagyja. Ha adott sorhoz már a kiválasztott gyűjtőtípusból van gyűjtőkód, ami hozzá van rendelve, akkor a program csak kiegészíti a hozzárendelést. Ha a kiválasztott táblának csak egy-egy sorához kell hozzárendelni egy gyűjtőtípus minden gyűjtőkódját, akkor az a tábla megfelelő sorának kiválasztása után, a Havi adatok gomb hatására megnyíló ablakban, Módosít üzemmódban az alábbi módon hajtható végre. Az ablakban aktívvá váló Gyűjtőkódok hozzárendelése gomb hatására megnyílik a Gyűjtőkódok hozzárendelése ablak. Az ablakban ki lehet választani a megfelelő gyűjtőtípust, majd a Start gomb hatására megtörténik a hozzárendelés az előbbiekben leírt módon. Különbség annyi, hogy így csak egyetlen táblasor vonatkozásában. Ha törölni kell, egy mérleg és elemzési tábla soraiból a "Gyűjtőkóddal" jelölést, akkor az végrehajtható az alábbi módon. Be kell írni a MERLEG.INI fájl [PARAM] fejezetébe a SZERVIZ=1 sort, aminek hatására a vízszintes menüsor Adatbázis műveletek > Táblázatok felügyelete menüpont ablakában megjelenik egy új gomb "GYKN" felirattal. A tábla kiválasztása után a gomb hatására elvégezhető a tábla összes olyan sorában a Gyűjtőkóddal kapcsoló jelöltségének a megszüntetése, ahol be van jelölve. A figyelmeztető ablakban az Igen gombra kattintva a törlések végrehajtódnak.
• A mérleg és elemzési modulból programhiba miatt a beállított lekérdezés helyett nem megfelelően lista nyomtatása indult el, így esetenként üres lista nyomtatódott. A javítás megtörtént.