Számlázó, ügyviteli rendszer, crm rendszer, bérprogram, iktatás | Cobra programok

A programcsomag 7.6-os verziójának hivatalos kiadási időpontja: 2007. május 17. A leírás ezen időpontig elvégzett módosításokat tartalmazza az előző verzióhoz képest.


Új funkciók, módosítások, javításoka a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Számlakészítő

• Ha ismétlődő számlához fizetési határidőként a hó utolsó napját (jan.31, febr.28, márc. 31, ápr.30, stb.) akarjuk generáltatni, akkor azt egy külön fizetési mód alkalmazásával lehet elérni, aminek segítségével a generáláshoz mintaként felvett számlában biztosítani kell, hogy a fizetési határidő a hó utolsó napja legyen, és a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe be kell írni az ISMETLODO_HONAPVEGE=<K >sort, ahol K a Fizetési módok menüpont hatására megnyíló ablakban a fizetési módhoz tartozó Kód.
• A devizás számla állományról készített Forgalom típusú Áru összesítő kimutatás hibás volt.
• Devizás szállítólevél és devizás számla sztornója hibás mozgásárral könyvelt az anyag modul közvetlen könyvelésébe.
• Ha beírásra kerül a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe a PARTNERCIKK_ARFORMA=<K> (ahol K annak az árformának a kódja, amiből kiindulva számolandó a partner-cikkszám kedvezmény) sor, akkor a számlázás során a program számol az anyag modulban rögzített kedvezmény lehetőségével. Amennyiben az egyéb lehetőségeket és kedvezményeket is figyelembe véve ez a kedvezményes ár a legkedvezőbb a partnernek, akkor az adott számlán az INI fájlban megadott árformához tartozó árat veszi figyelembe, és az áru sora után külön sorban feltűnteti a kiszámított kedvezményt is.

Pénzügyi nyilvántartó

• Ha be van írva a LISTFORM.INI fájl [PENZLST] fejezetébe a PARTNERTETELESEXPORT=1 sor, akkor a Partner lista menüpontból TXT fájlba lekért Tételes lista beállítással a program minden kigyűjtésre kerülő tétel adatát az első sorba írt fejlécnek megfelelően egy külön sorba írja.A fejléc az alábbi megnevezéseket fogja tartalmazni: Napló kód, Sorszám, Számlaszám, Partner kód, Partner gyűjtő neve, Könyvelve, Fizetendő, Fizetve, Egyenleg, Fiz.határidő, Utolsó fiz. Dátum, Deviza, Árfolyam, Telj.dátum, ÁFA dátum, Megjegyzés, Könyv.szöveg, Partner neve, Partner címe, Partner telefon, Partner fax, Partner e-mail.

Főkönyvi könyvelés

• Beírva a LISTFORM.INI fájl [FKVLST] fejezetébe SZAMLAOSZTALYOSSZ=1 sort, a Kivonat beállítással készített Karton listán számlaosztályonként összesítő sor nyomtatódik.
• A FORM könyvtárban az FKVLST.TXT fájt létrehozva és beírva a [KIVONAT] fejezetbe a KARTONTETELEK=<szöveg> illetve a KARTONKIVONAT=<szöveg> bejegyzést, a lista fejléce a <szöveg>-ként megadott lesz.

Megjegyzés: Ezzel a két paraméterrel elérhető, hogy a főkönyvi kivonat listához hasonló formában (azaz a fejlécben Főkönyvi kivonat megnevezés és számlaosztály összesítés) készíthessünk visszamenőleges főkönyvi kivonatot.

Anyag/áru könyvelés

• A vízszintes menüsor Adatbázis > Export/import lenyíló menüből új menüpont indítható INTRASTAT TXT export/import néven. A menüpont a Vonalkód export/import menüponttal azonos módon működtethető.
• A Raktárnaplóból Közvetlen könyvelésbe átkönyvelt tételeknél tallózáskor nem a tényleges tételérték adat jelentek meg.
• Foglalás és Foglalás feloldás mozgásnemmel végrehajtott könyvelések alkalmával, a Napló könyvelési és Közvetlen könyvelési naplókban a tételsor adatainak megadásakor az Eladási ár mező aktívra változott, így megadhatóvá vált, és a Mozgási ár mező automatikusan feltöltődik az árúhoz tartozó nyilvántartási árral.
• A Partner listák menüpont hatására megnyíló ablakban az Első gyűjtőkód és Második gyűjtőkód kapcsolók megnevezése Partner és Kapcs. Partner megnevezésre változott.
• A Halmozott adatok menüpont hatására megnyíló ablakban a Partnerkód és Áru partnerkód kapcsolók felirata fordítva szerepelt.
• Új menüpontok indíthatók a vízszintes menüsor Adatbázis > Partner-Cikkszám kedvezmény alól. A menüpontok leírása.

Felvétel: A Partnerkóddal meghatározott partnerhez megadható, hogy adott cikkhez és időszakhoz tartozó módon a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] szekciójában a PARTNERCIKK_ARFORMA=K sorral megadott K kóddal meghatározható árformához tartozó árból partner-cikkszám kedvezmény alapján hány százalék kedvezmény adható. A kedvezmény lejárati dátumán nem kötelező megadni. Ha egy későbbi időponttól ugyanazon partnerre és cikkre új adat kerül felvételezésre, akkor a későbbi időponttal kezdődően már az új kedvezmény érvényes.
Csoportos felvétel: Megkönnyíti a partner-cikkszám kedvezmény felvételezését, ha a kedvezmény egy cikkcsoporthoz tartozó minden cikkre érvényes.
Törlés... Csoportos törlés... Egy adott partnerhez felvételezett Cikk kedvezmény egyenkénti, vagy cikkcsoportonkénti törlése lejárati dátum alapján. Ha lejárati dátum nélkül történt a felvételezés, akkor a törlés alkalmával is üresen kell hagyni a lejárati dátum mezőt.
Txt Export és Csoportos Txt export: A menüponthoz tartozó ablakban adatok megadása szűrő feltételeket jelent úgy a tételes, mint a csoportos export esetében, tehát például a két ablak közül bármelyikben, ha nincs megadva más adat, csak a Célállomány útvonala, akkor minden felvételezett kedvezmény sor exportálódik. Az export szöveges fájl, aminek az első rekordja mindig fejléc sor, és minden kedvezmény külön sorba kerül, a mezők között tabulátor karakterrel.
Txt Import: Az előbbi pontban leírt felépítésnek megfelelő szöveges állományba rögzített partner-cikkszám kedvezmény sorok importálása. Az import során azonos tételek nem duplázódnak.
Megjegyzés: A menüpontok érdemben akkor indíthatók, ha megtörtént a program adatbázis könyvtárának bővítése a KEDVEZ adatbázissal, amit igény esetén ügyfélszolgálatunkon keresztül érhető el.

Rendelés nyilvántartó

• A 7.03, vagy 7.04 verziókkal nyitott új adatbázisokban rögzített rendelések (bár be volt állítva a Foglalás kezeléssel és ... Feloldásnál is) nem generálták le az anyag modulban a foglalást. Ebből következett, hogy a rendelés teljesítésekor sem generált a program megfelelő foglalás feloldás könyvelést az anyag modul közvetlen könyvelésében. A javítás megtörtént.
• A rendelés teljesítésekor generált számlára a termékadót tartalmazó árúk termékadó nélkül kerültek fel.
• A jelen verziót megelőző minden verzióban a rendelés felvételezésekor rögzített Eladási ár az Anyag modul Közvetlen könyvelésébe generált Foglalás és Foglalás feloldás könyvelési tételekhez a Mozgásár mezőbe íródott. A 7.05-ös verzióval kezdődően, az anyag modulba generált Közvetlen könyvelési tétel Mozgásár mezőjébe az árú kartonján nyilvántartott aktuális nyilvántartási ár, és az Eladás mezőbe, a rendelés nyilvántartásba vételekor rögzített Eladási ár íródik.
• A tallózó ablakban beállítható szűrés hibásan működött.
• A rendelés teljesítés hatására generálódott számla vagy szállítólevél elkészítésekor, nem vette figyelembe a program a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe beírt FIZETES_TELJESITES=1 bejegyzést.
• Ha be van állítva a SZAMLA.INI fájl [PARAMETEREK] fejezetébe a PARTNERCIKK_ARFORMA=K sor, akkor a bejövő rendelés felvételezésekor a program számol a számlázás során leírt kedvezmény lehetőségével, és az ott leírt módon érvényesíti az előírást, de ilyenkor nem generálódik külön sor az engedményre, hanem már az engedménnyel csökkentett ár rögzítődik.

Bérszámfejtés

• A start kártyás dolgozók TB-járulék számfejtésének módosítása.

Munkalapnyilvántartó

• Ha be van írva a MUNKALAP.INI fájl [PARAM] fejezetébe a MUNKALAPSZAM_SZERKESZTHETO=1 sor, akkor a Munkalap adatok menüpontban, Új üzemmódban a program nem generál Munkalap számot, hanem az egyénileg megadható, és Módosít üzemmódban a már rögzített Munkalap szám módosítható.

Tárgyieszköz nyilvántartó

• Ha az egy összegben leírandó eszköz értéke nem kerek egész számú összeg volt, akkor a fillér nem íródott le, csak egy következő leírási ciklusban.